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Victor Villavicencio Campozano. 4"C"
Codigo
1.1.3.01. MATERI
1.1.3.02. PRODU
2.1.t.09.02. 2.1.1.09.03. 2.1.1.09.04. 2.1.2. 2.1.2.01. 2.1.2.01.01. 2.1.2.01.02. 2.1.2.01.03. 2.1.3. 2.1.3.01. 2.1.4. 2.1.4.01. 2.1.4.02.
4.1-2-O1.
6.1. l-03.01. 6.1.1.03.02. 6.1.1.03.03. 6.1.1.03.04. 6.1.1.04. 6.1.1.04.01. 6.1.1.04.02. 6.1.1.04.03. 6.1.1.04.04. 6.1.1.05. 6.1.1.05. 6.1.1.05.02.
6.t.2.02.03. 6.1.2.02.04. 6.1.2.02.05. 6.1.2.02.06. 6.1.2.02.07. 6.1.2.03. 6.1.2.03.01. 6.1.2.03.02. 6.1.2.03.03. 6.1.2.04. 6.1.2.04.01. 6.1 .2.04.02. 6.1 2.04.03. 6.1 .2.04.04. 6.1 .2.04.05. 6.1.2.04.06. 6.1.2.05. 6.1.2.05. 6.1.2.05.02. 6.1.2.05.03. 6.1.2.05.04. 6.1.2.06. 6.1.2.06. 6.1.2.06.42. 6.1.2.06.03.
6.2.2.O
ó.3.1. 6.3.1.01. 6.3.1.02. 6.3.1.03. 6.3.1.04.
7.1. 7.1.1. 7.1.1.01. 7.1.1.02.
8.1. 8.1.1, 8.1.1.01. 8.1.1.02.
r Villavicencio Campozano. 4"C"
Cuentas
Produccion Consumo
ACTIVOS X X
CORRIENTES X X
DISPONIBLE X X
CAJA X X
Efectivo X X Caja chica X X Fondo a rendir cuentas X X Fondo rotativo X X COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO X X Cuentas de ahorros X X BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS X X Bancos X X Otras instituciones X X INVERSIONES EN COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO X X De 1 a 30 días X X De 31 a 90 días X X De 91 a 180 días X X De 181 a 360 días X X INVERSIONES EN LOS SECTORES FINANCIEROS PRIVADO Y PÚ X X De 1 a 30 días X X De 31 a 90 días X X De 91 a 180 días X X De 181 a 360 días X X CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO X X CUENTAS POR COBRAR X X Clientes X X Socios/ Asociado X X Empleados X X DOCUMENTOS POR COBRAR X X Clientes X X Socios/ Asociados X X Empleados X X GARANTÍAS E INTERES POR COBRAR X X Garantías entregadas X X Intereses por cobrar de inversiones X X OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR X X Cheques protestados y rechazados X X
EQUIPO DE OFICINA X X
EQUIPOS ESPECIALIZADOS X X
EQUIPO DE COMPUTACTON X X
VEHICULOS X X
ACTIVOS BIOLOGICOS X -
De origen animal en desarrollo X - De origen vegetal en desarrollo X - De origen animal en producción X - De origen vegetal en producción X - DEPRECIACION ACUMULADA X X Edificios y locales X X Muebles y enseres X X Maquinaria y herramientas X X Equipos de oficina X X Equipos especializados X X Equipos de computación X X Vehículos X X Activos biológicos de origen animal X - Activos biológicos de origen vegetal X - GASTOS DIFERIDOS X X GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS X X DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL X X GASTOS DE INSTALACION X X PROGRAMAS DE COMPUTACION X X AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE GASTOS DIFERIDOS X X Gastos de investigación, explotación y otros X X Derechos de propiedad intelectual X X Gastos de instalación X X Programas de computación X X OTROS ACTIVOS DE LARGO PLAZO X X CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO X X INVERSIONES LARGO PLAZO X X PROVISIÓN PARA ACTIVOS A LARGO PLAZO X X PASIVOS X X CORRIENTES X X CUENTAS PORPAGAR X X PROVEEDORES X X De bienes X X De servicios X X OBLIGACIONES PATRONALES X X Sueldos y salarios X X Decimotercera remuneración X X Decimocuarta remuneración X X Vacaciones X X Aportes al IESS X X Fondo de reserva IESS X X Intereses de mora X X Multas X X
Participación de empleados en excedentes X X Participación de empleados en utilidades X X OBLIGACIONES POR PAGAR SRI X X Retenciones en la fuente del impuesto a la renta X X Retenciones en la fuente del IVA X X Retenciones en relación de dependencia X X IVA en ventas X X Impuesto a la renta X X Intereses de mora X X Multas /sanciones X X OTRAS RETENCIONES X X Retenciones judiciales X X Comisariatos X X Retenciones a terceros X X CUENTAS POR PAGAR SOCIOS/ASOCIADOS X X Fondos por pagar socios/asociados X X Obligaciones por pagar socios/asociados X^ X OBLIGACIONES POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO X X Con cooperativas de ahorro y crédito X X Con entidades financieras de los sectores privado y/o público X X Con instituciones financieras del exterior X X Con organismos multilaterales X^ X Sobregiros de entidades financieras de los sectores privado y/o publico X X INTERESES DE OBLIGACIONES POR PRESTAMOS CORTO PLAZO X X En cooperativas de ahorro y crédito X X En entidades financieras de los sectores privado y/o público X X En instituciones financieras del exterior X X En organismos multilaterales X X Otros intereses X X ANTICIPO DE CLIENTES X X De bienes X X De servicios X X CUENTAS POR PAGAR VARIOS X X Provisiones por pagar X X Comisiones por pagar X X Con instituciones públicas X X Depósitos no identificados X X X X X X Contribuciones X X Sanciones X X Intereses X X DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO X X DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO X X OTROS PASTVOS CORRIE,NTES X X RENTAS RECIBIDAS POR ANTICIPADO X X ARRENDAMIENTO FINA}ICIERO A CORTO PLAZO OEASING) X X
OBLIGACIONES CON LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA
POPULAR Y SOLIDARIA
OBLIGACIONES CON LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA
POPULAR Y SOLIDARIA
DESCUENTO EN VENTA BIENES X X
DESCUENTO f,N VENTA DE SERVICIOS X X INGRJSOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES X X INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES X X CUOTAS DE ADMINISTRACION X X CUOTAS EXTRAORDINARIAS X X CUOTAS DE INGRESO X X MULTAS X X INGRESOS VARIOS - - OTROS INGRESOS X X OTROS INGRESOS X X EN INVERSIONES DE RENTA FIJA X X EN INVERSIONES DE RENTAVARIABLE X X EN INVERSION DE OTROS PRODUCTOS FINANCIERO X X REGALÍAS X X SUBSIDIOS DE GOBIERNO X X INTERESES GANADOS X X REEMBOLSO DE GASTOS X X ARRENDAMIENTOS X X UTILIDAD EN VENTA DE PROPTEDAD, PLANTA Y EQUIPO X X DONACIONES X X COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS X X COSTO DE PRODUCCION X X COMPRAS NETAS X X COMPRAS DE BTENES X X Mercaderías X X Materias primas X X Materiales auxiliares, suministros y repuestos X X Cornbustibles y lubricantes X X COMPRAS DE SERVICIOS X X DEVOLUCIÓN EN COMPRAS X X DESCUENTO EN COMPRAS X X TRANSPORTE EN COMPRAS X X OBSOLESCENCIA EN INVENTARIOS X X ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL X - ACTIVOS BIOLOGICOS DE ORIGEN VEGETAL X - MANO DE OBRADIRECTA X X SUELDOS Y SALARIOS X X DECIMOTERCERA REMT]NERACION X X DECIMOCUARTA REMUNERACION X X VACACIONES X X COMPENSACION SALARIO DIGNO X X GASTOS DE MOVILIZACION X X APORTES AL IESS X X UNIF'ORMES YPRENDAS DE VESTIR X X OTROS GASTOS DIRECTOS X X COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION X X REMTJNERACIONES DE MANO DE OBRA INDIRECTA X X
ARRIENDOS X X
DEPRECIACION Y AMORTIZACION X X
SERVICIOS BASICOS X X
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO X X
UNIFORMES YPRENDAS DE VESTIR X X
OTROS GASTOS INDIRECTOS X X
GASTOS DE DISTRIBUCION X X
GASTOS DE TRANSPORTE X X
Fletes aéreos X X Fletes marítimos y fluviales X X Fletes terrestres X^ X GASTOS DE EMPAQUE X X COSTO DE VENTAS DE ARTÍCULOS PRODUCIDOS X X COSTO DE VENTAS DE ARTICULOS PRODUCIDOS X X COSTO DE VENTAS DE ARTICULOS PRODUCIDOS X X COSTO DE VENTAS DE ARTICULOS COMERCIALIZADOS X X COSTO DE VENTAS DE ARTÍCULOS COMERCIALIZADOS X X COSTO DE VENTAS DE ARTICULOS COMERCIALIZADOS X X COSTO DE VENTAS DE SER\ICIOS PRESTADOS X X COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS PRESTADOS X X COSTO DE VENTAS DE SERYICIOS PRESTADOS X X GASTOS X X GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA X X GASTOS DE PERSONAL X X REMUNERACIONES X X Sueldos y salarios X X Horas extras X X Eventuales y remplazos X X Comisiones X X Remuneraciones a socios/asociados X X BENEFICIOS SOCIALES X X Decimotercera remuneración X X Decimocuarta remuneración X X Compensación salario digno X X Vacaciones X X GASTOS DE ALIMENTACION, MOVILIZACION Y UNIFORME X X Alimentación X X Movilización X X Refrigerios X X Uniformes y prendas de vestir X X APORTES AL IESS X X Patronal X X Fondo de reserva X X Gastos administrativos - - Multas e intereses X X PAGO DE DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN X X Dietas a vocales consejo de administración /junta directiva X X Dietas a vocales consejo de vigilancia o junta de vigilancia X X
Multas X X Intereses de mora X X SERVICIOS VARIOS X X Asambleas/ juntas ordinarias y extraordinarias X X Sesiones de consejos/juntas X X Judiciales y notariales X X Honorarios por servicios X X Honorarios de auditoría intema y externa X X Mediación y arbitraje X X Aportes organismos de integración X X DEPRECIACIONES X^ X Edificios y locales X X Muebles y enseres X X Maquinaria y herramientas X X Eqüpos de oficina X X Equipos especializados X^ X Equipos de computación X X Vehículos X X Activos biológicos X - AMORTIZACIONEs X X Gastos anticipados X X Gastos de instalación X X Derechos de propiedad intelectual X X Gastos de adecuación X X Otras amortizaciones X X SERVICIOS BÁSICOS X X Energía eléctrica - - Servicio telefónico - - Agua potable X X CUENTAS INCOBRABLES X X Gasto provisión cuentas incobrables X X OTROS GASTOS X X Donaciones X X Sanciones pecuniarias X X Obsolescencia de inventarios X X Arrendamiento financiero (leasing) X X Especies valoradas emitidas por entidades públicas X X GASTOS FINANCIEROS X X INTERESES X X CON COOPERATTVAS DE AHORRO Y CREDITO X X X X CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR X X CON ORGANISMOS MULTILATERALES X X OTROS INTERESES X X COMISIONES X X CON COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO X X X X
CON ENTIDADES FINANCTIRAS DE LOS SECTORES PRTVADO
Y/O PÚBLICO
CON ENTIDADES FINANCIERAS DE LOS SECTORES PRIVADO Y/O
PÚBLICO
CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR X X
CON ORGANISMOS MULTILATERALES X X
OTRAS COMISIONES X X
PERDIDAS FINANCIERAS X X
EN INVERSIONES X X
OTROS GASTOS X X
OTROS GASTOS X X
REEMBOLSO DE GASTOS X X
COMISIONES POR SERYICIOS DE GESTION X X
PERDIDA EN VENTA DE PROPfEDAD PLANTA Y EOUIPO X X OTROS GASTOS X X CUENTAS CONTINGENTES X X CUENTAS CONTINGENTES X X CUENTAS CONTINGENTES X X DEUDORAS X X ACREEDORAS X X CUENTAS DE ORDEN X X CUENTAS DE ORDEN X X CUENTAS DE ORDEN X X DEUDORAS X X ACREEDORAS X X
