EMPRESA CONCILIACIÓN, SRL.
Estado de cuenta del Banco
Fecha Concepto Cargo (Dr) Abono (Cr) Balance
2-febrero Depósito de Apertura 75,000 €75,000 €
6-febrero Depósito. 50,000 €125,000 €
9-febrero Cheque 101. 40,000 €85,000 €
9-febrero Depósito. 20,000 €105,000 €
13-febrero Cheque 102. 23,000 €82,000 €
13-febrero Cheque 103. 10,000 €72,000 €
13-febrero Depósito. 11,000 €83,000 €
16-febrero Cheque 104. 5,550 €77,450-
16-febrero Comisión. 200 €77,250 €
16-febrero Impuesto sobre comisión. 32 €77,218 €
27-febrero Cheque 105 30,000. 47,218 €
28-febrero Depósito. 12,300 €59,518 €
Libro auxiliar de Bancos
Fecha Concepto Cargo (Dr) Abono (Cr( Saldo
2-febrero Depósito por apertura 75,000 €75,000 €
6-febrero Depósito. 50,000 €125,000 €
6-febrero Cheque 101. 40,000 €85,000 €
9-febrero Depósito. 20,000 €105,000 €
10-febrero Cheque 102. 23,000 €82,000 €
10-febrero Cheque 103. 10,000 €72,000 €
13-febrero Depósito. 11,100 €83,100 €
16-febrero Cheque 104. 5,850 € 77,250 €
27-febrero Cheque 105. 30,000 €47,250 €
28-febrero Depósito. 12,500 €59,750 €
28-febrero Cheque 106. 20,000 €39,750 €
SE REQUIERE
1) Cotejar las cifras del Estado del Banco vs. El Libro de la Empresa
2) Identificar los Depósitos y Cheques en Tránsito, así como, cualquier cargo o abono diferente.
3) Presente la Conciliación Bancaria de la Cuenta al 28 de febrero del 202
