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Conciliación Bancaria: Un Ejercicio Práctico para Contabilidad Financiera II, Ejercicios de Contabilidad Financiera

Ejercicios y apunto sobre la contabilidad

Tipo: Ejercicios

2019/2020

Subido el 04/07/2020

lisaperez09
lisaperez09 🇨🇴

5

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EMPRESA CONCILIACIÓN, SRL.
Estado de cuenta del Banco
Fecha Concepto Cargo (Dr) Abono (Cr) Balance
2-febrero Depósito de Apertura 75,000 75,000
6-febrero Depósito. 50,000 125,000
9-febrero Cheque 101. 40,000 85,000
9-febrero Depósito. 20,000 105,000
13-febrero Cheque 102. 23,000 82,000
13-febrero Cheque 103. 10,000 72,000
13-febrero Depósito. 11,000 83,000
16-febrero Cheque 104. 5,550 77,450-
16-febrero Comisión. 200 77,250
16-febrero Impuesto sobre comisión. 32 77,218
27-febrero Cheque 105 30,000. 47,218
28-febrero Depósito. 12,300 59,518
Libro auxiliar de Bancos
Fecha Concepto Cargo (Dr) Abono (Cr( Saldo
2-febrero Depósito por apertura 75,000 75,000
6-febrero Depósito. 50,000 125,000
6-febrero Cheque 101. 40,000 85,000
9-febrero Depósito. 20,000 105,000
10-febrero Cheque 102. 23,000 82,000
10-febrero Cheque 103. 10,000 72,000
13-febrero Depósito. 11,100 83,100
16-febrero Cheque 104. 5,850 77,250
27-febrero Cheque 105. 30,000 47,250
28-febrero Depósito. 12,500 59,750
28-febrero Cheque 106. 20,000 39,750
SE REQUIERE
1) Cotejar las cifras del Estado del Banco vs. El Libro de la Empresa
2) Identificar los Depósitos y Cheques en Tránsito, así como, cualquier cargo o abono diferente.
3) Presente la Conciliación Bancaria de la Cuenta al 28 de febrero del 202
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¡Descarga Conciliación Bancaria: Un Ejercicio Práctico para Contabilidad Financiera II y más Ejercicios en PDF de Contabilidad Financiera solo en Docsity!

EMPRESA CONCILIACIÓN, SRL.

Estado de cuenta del Banco Fecha Concepto Cargo (Dr) Abono (Cr) Balance 2-febrero Depósito de Apertura 75,000 € 75,000 € 6-febrero Depósito. 50,000 € 125,000 € 9-febrero Cheque 101. 40,000 € 85,000 € 9-febrero Depósito. 20,000 € 105,000 € 13-febrero Cheque 102. 23,000 € 82,000 € 13-febrero Cheque 103. 10,000 € 72,000 € 13-febrero Depósito. 11,000 € 83,000 € 16-febrero Cheque 104. 5,550 € 77,450- 16-febrero Comisión. 200 € 77,250 € 16-febrero Impuesto sobre comisión. 32 € 77,218 € 27-febrero Cheque 105 30,000. 47,218 € 28-febrero Depósito. 12,300 € 59,518 € Libro auxiliar de Bancos Fecha Concepto Cargo (Dr) Abono (Cr( Saldo 2-febrero Depósito por apertura 75,000 € 75,000 € 6-febrero Depósito. 50,000 € 125,000 € 6-febrero Cheque 101. 40,000 € 85,000 € 9-febrero Depósito. 20,000 € 105,000 € 10-febrero Cheque 102. 23,000 € 82,000 € 10-febrero Cheque 103. 10,000 € 72,000 € 13-febrero Depósito. 11,100 € 83,100 € 16-febrero Cheque 104. 5,850 € 77,250 € 27-febrero Cheque 105. 30,000 € 47,250 € 28-febrero Depósito. 12,500 € 59,750 € 28-febrero Cheque 106. 20,000 € 39,750 € SE REQUIERE

  1. Cotejar las cifras del Estado del Banco vs. El Libro de la Empresa
  2. Identificar los Depósitos y Cheques en Tránsito, así como, cualquier cargo o abono diferente.
  3. Presente la Conciliación Bancaria de la Cuenta al 28 de febrero del 202

Formato de conciliación Bancaria

Nombre del Banco: EMPRESA CONCILIACIÓN, SRL.

Fecha: 2/feb- 28/feb

CUENTA NO. 0001

LOS LIBROS VALORES RD$

Balance Según Libros al: 28-02-20 39,750.

Más: Abonos o Notas

De créditos ________

________

Sub total ___________

Menos; Cargos o Notas

De débitos 200.

Sub total 232.

Más o Menos:

Otros _________

_________

Sub total ___

Balance conciliado según libros

Sub total ___________

Balance conciliado según Banco 39,518.

Instrucción I: Considerar las partidas registrada en los libros que

no aparecen en el estado del Banco agregándole o restándole

como corresponda.