ALUMNO:
PAOLA NIKOOL BURGUETE MARTINEZ
MATRÍCULA:
68379
GRUPO:
A115
MATERIA:
CONTABILIDAD GERENCIAL
ASESOR:
GABRIELA BENÍTEZ PADILLA
ACTIVIDAD:
ACTIVIDAD 3. LA CONCILIACIÓN BANCARÍA COMO HERRAMIENTA DEL CONTROL INTERNO
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA A 21 DE NOVIEMBRE DE 2022
La Empresa la Desarrollos América S. A. te proporciona el auxiliar de la cuenta de mayor de bancos y el estado de cuenta bancario,
enviado vía electrónica por el Banco Futuro S. A. y solicita le realices la conciliación de los saldos.
Desarrollo América S.A.
Banco 1120-001-001
Auxiliar de bancos
Fecha Concepto Cargo Abono Saldo
01/12/XXXX
Apertura de la cuenta $500,000.00 $500,000.00
02/12/XXXX
Depósito en efectivo $300,000.00 $800,000.00
05/12/XXXX
Transferencia $250,000.00 $1,050,000.00
08/12/XXXX
Emisión cheque 1020 $50,000.00 $1,000,000.00
13/12/XXXX
Emisión cheque 1021 $35,000.00 $965,000.00
14/12/XXXX
Depósito en efectivo $78,000.00 $1,043,000.00
18/12/XXXX
Depósito en efectivo $55,000.00 $1,098,000.00
21/12/XXXX
Emisión cheque 1022 $28,000.00 $1,070,000.00
23/12/XXXX
Devolución de comisión $1,020.00 $1,071,020.00
24/12/XXXX
Transferencia $18,000.00 $1,089,020.00
26/12/XXXX
Emisión cheque 1023 $70,000.00 $1,019,020.00
28/12/XXXX
Pago de impuestos $260,000.00 $759,020.00
30/12/XXXX
Transferencia $13,500.00 $772,520.00
31/12/XXXX
Depósito en efectivo $40,000.00 $812,520.00
Saldo según libros
