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1A: Valor de fondo fijo: $500.000, en cash se tienen $20. SOPORTE CONTABLE: Nota Debito CODIFICAR CTAS A 4 DIGITOS: 110510 (D) 111005 (C) ASIENTO CONTABLE POR PARTIDA DOBLE: FECHA MOVIMIENTOCODIGO CTA NOMBRE CTA 1-Jan-20 1A
100510 CAJA MENOR
111005 MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES
NOTA: Registro nota debito por costos fijos y efectivodel mes de enero 2020 SOPORTE CONTABLE: Nota Credito ASIENTO CONTABLE POR PARTIDA DOBLE: FECHA MOVIMIENTOCODIGO CTA NOMBRE CTA 1-Jan-20 1B
100510 CAJA MENOR
523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
519545 TAXIS Y BUSES
519530 ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS
519560 CASINO Y RESTAURANTE
515005 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SUMAS IGUALES
NOTA: Registro nota Credito por fondo de caja menor del mes de enero 2020 CUENTAS T 111005 MOVIMIENTO DEBITO CREDITO 1A $ 520, 523540 MOVIMIENTO DEBITO CREDITO Para el reembolso de petty cash, se tiene la siguiente información: Valor de fondo fijo: $500.000, en cash se tienen $20.000 y se realizaron los siguientes expenses, de los cuales tienen las invoices: envío de correo ($40.000), gasolina ($150.000), trapero y escoba ($60.000), transporte ur ($70.000), taxi ($40.000), resma de papel ($20.000), invitación a almorzar a cliente ($70.000), bombillos ($ 1B: envío de correo ($40.000), gasolina ($150.000), trapero y escoba ($60.000), transporte urbano ($70.000), ($40.000), resma de papel ($20.000), invitación a almorzar a cliente ($70.000), bombillos ($30.000). CODIFICAR CTAS A 4 DIGITOS: 110510 (C) 523540 (D) 519535 (D) 519525 (D) 523550 (D) 519545 (D) 519530 ( 519560 (D) 515005 (D)
MOVIMIENTO DEBITO CREDITO
MOVIMIENTO DEBITO CREDITO
MOVIMIENTO DEBITO CREDITO
MOVIMIENTO DEBITO CREDITO
MOVIMIENTO DEBITO CREDITO
1B $ 70,
1B $ 40,
1B $ 20,
1B $ 70,
1B $ 30,
MOVIMIENTO DEBITO CREDITO
MOVIMIENTO DEBITO CREDITO
Saldo según extracto bank: $12.958.714. Saldo según libro auxiliar de bank: $1.236.521. Valores que no se encuentran en los libros: 2A: ND GMF: $125.632, SOPORTE CONTABLE: Nota Debito CODIFICAR CTAS A 4 DIGITOS: 511595 (D) 111005 (C) ASIENTO CONTABLE POR PARTIDA DOBLE: FECHA MOVIMIENTO CODIGO CTA NOMBRE CTA 31-Jan-20 2A
511595 GMF 4 X MIL
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
NOTA: Registro nota debito por GMF del mes de enero 2020 2B: NC rendimientos financieros: $10.236, SOPORTE CONTABLE: Nota Credito CODIFICAR CTAS A 4 DIGITOS: 421005 (C) 111005 (D) ASIENTO CONTABLE POR PARTIDA DOBLE: FECHA MOVIMIENTO CODIGO CTA NOMBRE CTA 31-Jan-20 2B
421005 INTERESES
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
NOTA: Registro nota credito por interes del mes de enero 2020 2C: ND comisiones bancarias: $189. SOPORTE CONTABLE: Nota Debito CODIFICAR CTAS A 4 DIGITOS: 530505 (D) 111005 (C) ASIENTO CONTABLE POR PARTIDA DOBLE: FECHA MOVIMIENTO CODIGO CTA NOMBRE CTA 31-Jan-20 2C
530505 GASTO CIMISIONES
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
NOTA: Registro nota debito por comicion del mes de enero 2020 2D: ND vat de chequera: $66. ND chequera: $350. ND timbre de chequera: $7. SOPORTE CONTABLE: Nota Debito CODIFICAR CTAS A 4 DIGITOS: 530505 (D) 111005 (C) ASIENTO CONTABLE POR PARTIDA DOBLE: FECHA MOVIMIENTO CODIGO CTA NOMBRE CTA
2B $ 10,236.
2C $ 189,
2D $ 423,
2E $ 6,
2F $ 19,408,
2G $ 6,951,
MOVIMIENTO DEBITO CREDITO
2B $ 10,236.
MOVIMIENTO DEBITO CREDITO
2F $ 19,408,
MINISTERIOR
CONCILIACION BANCARIA
RAZON SOCIAL: THE COMPANY FINANCIEROS SAS
NIT: 900.713.124-
(+) SALDO EN EXTRACTO $ 12,958,714.
(+) ND GMF $ 125,632.
(-) NC rendimientos financieros $ 10,236. (+) ND comisiones bancarias $ 189, (+) ND vat de chequera $ 66, (+) ND chequera $ 350, (+) ND timbre de chequera $ 7, (+) ND bank certificate $ 5, (+) ND vat certificatión $ 1, (-) Cheques pendientes de cobro $ 19,408, (+) Consignaciones o remesas en tránsito $ 6,951, TOTAL CONCILIACION BANCARIA
DEBITO CREDITO
DEBITO CREDITO
DEBITO CREDITO
DEBITO CREDITO
MOVIMIENTO DEBITO CREDITO
2C $ 189,
2D $ 423,
2E $ 6,
MOVIMIENTO DEBITO CREDITO
2G $ 6,951,
Codigo: GR_RF_P1_F Version: vigencia: 29/12/ $ 1,236,521.
3A: ACCOUNTING MEASUREMENT AND RECOGNITION
SOPORTE CONTABLE: Titulo Valor Cedula CODIFICAR CTAS A 4 DIGITOS: 1220 (D) 1110 (C) ASIENTO CONTABLE POR PARTIDA DOBLE: FECHA MOVIMIENTO CODIGO CTA NOMBRE CTA 2-Feb-20 3A
122005 CEDULA DE CAPACITACION
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
NOTA: Registro nota a titulo valor por valor cedula del mes de febrero 2020 SOPORTE CONTABLE: Titulo Valor Cedula CODIFICAR CTAS A 4 DIGITOS: 1220 (D) 1110 (C) ASIENTO CONTABLE POR PARTIDA DOBLE: FECHA MOVIMIENTO CODIGO CTA NOMBRE CTA 2-Feb-20 3A
122005 CEDULA DE CAPACITACION
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
NOTA: Registro nota a titulo valor por compra cedula del mes de febrero 2020 3B: ASIENTO DEL INTERÉS GANADO EN EL TRIMESTRE SOPORTE CONTABLE: Titulo Valor Cedula CODIFICAR CTAS A 4 DIGITOS: 122098 (D) 421005 (C) ASIENTO CONTABLE POR PARTIDA DOBLE: FECHA MOVIMIENTO CODIGO CTA NOMBRE CTA 28-Feb-20 3B
122098 INTERESES POR COBRAR
421005 INTERESES
SUMAS IGUALES
NOTA: Registro nota a titulo valor por interes del mes de febrero 2020 SOPORTE CONTABLE: Titulo Valor Cedula CODIFICAR CTAS A 4 DIGITOS: 122098 (D) 421005 (C) ASIENTO CONTABLE POR PARTIDA DOBLE: FECHA MOVIMIENTO CODIGO CTA NOMBRE CTA 31-Mar-20 3B
122098 INTERESES POR COBRAR
421005 INTERESES
El 2 de febrero de 20XX, la empresa invest en 20 cédulas de capitalización, a $500.000 cada una, a 6 meses, q anual. El 2 de agosto, vendió el 60 %, a $600.000 cada cédula, sin incluir intereses. El 2 de noviembre vendió el resto, a $650.000 cada una. Haga los siguientes reconocimientos contables en una hoja de cálculo de Excel, en la que dé cuenta de lo sigu
2-Aug-20 3B
122098 INTERESES POR COBRAR
110505 BANCOS
421005 INTERESES
SUMAS IGUALES
NOTA: Registro nota a titulo valor por interes del mes de agosto y total de los intereses 2020 3C: ASIENTO DE VENTA DEL 60 % SOPORTE CONTABLE: Titulo Valor Cedula CODIFICAR CTAS A 4 DIGITOS: 1220 (C) 1110 (D) ASIENTO CONTABLE POR PARTIDA DOBLE: FECHA MOVIMIENTO CODIGO CTA NOMBRE CTA 2-Aug-20 3C
122005 CEDULA DE CAPACITACION
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
NOTA: Registro nota a titulo valor por venta del 60% cedula del mes de febrero 2020 3D: ASIENTO DE VENTA FINAL Y DE LOS RENDIMIENTOS SOPORTE CONTABLE: Titulo Valor Cedula CODIFICAR CTAS A 4 DIGITOS: 1220 (C) 1110 (D) ASIENTO CONTABLE POR PARTIDA DOBLE: FECHA MOVIMIENTO CODIGO CTA NOMBRE CTA 2-Aug-20 3D
122005 CEDULA DE CAPACITACION
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
NOTA: Registro nota a titulo valor por venta del 40% cedula del mes de febrero 2020 CUENTAS T 122005 MOVIMIENTO DEBITO CREDITO 3A $ 500, 3A $ 10,000, 3C $ 6,000, 3D $ 4,000, 122098 MOVIMIENTO DEBITO CREDITO 3B $ 280, 3B $ 300, 3B $ 300, 3B $ 300, 3B $ 300, 3B $ 300, 3B $ 1,780,
DEBITO CREDITO
DEBITO CREDITO
DEBITO CREDITO
DEBITO CREDITO
0.000 cada una, a 6 meses, que rentan el 36 % en la que dé cuenta de lo siguiente:
ereses 2020 DEBITO CREDITO $ 6,000, $ 6,000, $ 6,000,000 $ 6,000, 2020 DEBITO CREDITO $ 4,000, $ 4,000, $ 4,000,000 $ 4,000, 2020 111005 MOVIMIENTO DEBITO CREDITO 3A $ 500, 3A ### 3B $ 1,800, 3C $ 6,000, 3D $ 4,000, 421005 MOVIMIENTO DEBITO CREDITO 3B $ 280, 3B $ 300, 3B $ 300, 3B $ 300, 3B $ 300, 3B $ 300, 3B $ 20,
